購入した場合はいつの基準価額が適応されますか

■fundonoteIPOクロスオーバーファンド

購入価額は、購入申込日の翌営業日の基準価額（ファンドの基準価額は1万口あたりで表示しています。）とします。毎営業日の午後3時30分までに行われた申込み（当該申込みに係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの）を当日の申込分とします。

■fundonote日本株Kaihouファンド

購入価額は、購⼊申込日の基準価額（ファンドの基準価額は1万口あたりで表示しています。）とします。毎営業日の午前11時30分までに行われた申込み（当該申込みに係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの）を当日の申込分とします。